中藏财富期货早盘视点2017.11.08

发布者:中藏文化 发布时间:2017年11月08日       【字体:

中藏财富期货早盘视点2017.11.08中藏财富期货早盘视点2017.11.08
贵金属:
      关注特朗普亚洲之行与朝鲜的相关可能的突发消息及美国税改进展,短中期金价能否改变弱势,相当程度取决于特朗普的税改政策能否顺利推行,而可能推升金价的其他因素包括股市的修正,地缘避险,季节性需求等。监控指标黄金ETF减持1.19至844.27吨(利空)、美债收益率下挫(利多);技术上,1280是近期的方向枢纽点,下方支撑为200日移动均线及其下方,分别为1261和1248的水平,短时阻力位在1285附近,若突破,则看向1300/1335,若跌破2017年上行趋势线1248,则看向1205,仅供参考。

原油:
      美国WTI原油12月期货周二(11月7日)收跌0.15美元,或0.26%,报57.20美元/桶。布伦特原油1月期货周二收涨2.20美元,或3.54%,报64.27美元/桶。沙特和伊朗的矛盾加剧引发了地缘政治风险陡增,不过美元走强以及投资者锁定获利操作令油价适度回撤。美国WTI原油期货价格盘中最低触及56.91美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及63.54美元/桶。国内相关能化产品夜盘普遍振荡为主,沥青依旧窄幅波动,原油上行趋势仍未破坏,沥青现货短线支撑较强,期货或维持振荡,操作上建议观望。仅供参考。

玻璃:
      根据有关部门的通知,今天沙河地区生产企业可以正常的原料进厂和产成品出厂,公路运输限制解除。沙河地区玻璃销售价格暂时稳定为主,变化不大。沙河本地区的深加工企业也开始恢复正常的加工。安徽蚌埠华光二线500吨昨天放水冷修,今天天江苏常熟耀皮一线600吨冷修完毕,点火复产,计划生产在线low-e玻璃为主。江门华尔润400吨生产线计划18日点火,生产超薄玻璃为主。从现货价格看,各区域基本以稳定为主,上涨动力不足。期货市场方面,昨日夜盘玻璃主力合约FG1801开盘持续窄幅震荡,持仓量有所减少。厂家提价相对谨慎,当前产销水平一般,部分厂家采取促销手段加速库存消化,操作上建议逢高布局空单入场入场。仅供参考。

塑料:
      昨日塑料价格小幅上涨,L1801收盘于9885,相比前一日结算价上涨65元/吨,涨幅达到0.66%,持仓量增加18356手达到366962手。日线上看,MACD、KDJ指标出现金叉,目前接近前期高点,关注上方阻力力度。现货市场方面,各地区市场线性报盘继续上涨,涨幅在50元/吨左右,华东、华南地区低压膜、中空市场报价涨幅最大,其中华东地区进口低压膜因货源紧张涨幅在500元/吨左右,中空涨幅在200-300元/吨左右。终端客户采购谨慎,成交侧重商谈。基本面和消息面上看,近期炒作的热点主要有:1、原油价格突破上行,连创新高;2、陕西省煤化工企业冬季限产50%,涉及到的PE装置产能达150万吨;基本面上,截止到11月7日,聚乙烯石化装置平均开工率在91%附近,比上周降5个百分点,进入冬季,环保检查影响使得塑料及下游开工率均有所下滑,从PE生产和进口的季节性上可以看出,十一二月份,塑料国内产量会有所下滑,同时进口量将会有所提高,因此在今年冬季供需两弱的格局下,下游需求受到的环保限产影响更大,技术面上看,L1801接连上涨之后,目前已经接近前期高点,上方关注9980附近的压力力度,操作建议,暂时观望,若上破前期高位失败,可布局少量空单,关注原油价格波动情况,仅供参考。

甲醇:
      甲醇1801盘整,收于阴线。截至收盘,价格下跌9元/吨至2831元/吨,持仓减少14854手至632104手。1、据悉,6日环保部已经发文指导各地分批错时解除橙色预警。其中,河北中部、山西南部、山东西部城市可于6日15时解除预警;其他城市可于6日晚24时解除预警。环渤海一带甲醇装置限产和运输受限对甲醇期价形成的支撑作用或减弱甚至消失。2、受后期天然气限气政策严格影响,四川泸天化40万吨气头装置11月1日停车检修,四川川维87万吨、重庆卡贝乐85万吨气头装置降负至7成左右、后期或降负至5成。后期应密切关注气头装置的运行状态,一旦装置陆续限产降负,其对甲醇期价的支撑力度或增强。3、11月3日有消息称,陕西省进入秋冬季治霾攻坚时段(2017年11月1日至2018年3月31日),焦化企业限产30%左右,煤化工、石油化工行业产能限产50%左右,大宗物料也将实施错峰运输。陕西常见460万吨煤制甲醇装置(600万吨具有配套下游烯烃的甲醇装置暂不考虑影响)、60万吨焦炉气制甲醇装置的运行动态或受影响,一旦降负或者检修,或从供应端支撑甲醇期价。大宗物料实施错峰运输,或影响陕西-东部运输路线,导致陕西流至东部的低价甲醇货源数量减少,从物流端利好甲醇期价。操作上,回调后逢低做多思路不变,剩余1-5正套后期在价差达到150后止盈出场。 

钢矿:
      上海螺纹4030(+20),热卷4060(+30),pb粉矿475(+10),铁矿指数63.90美元,卡粉-PB粉价差175。河北钢坯成本2690-2810,价格3660(-)。钢材社会总库存979万吨(-1.83%),螺纹库存(-3.87%)热卷库存(+0.48%)。铁矿石库存13742万吨(+148)受环保限产铁矿石需求下降,四季度进口预期仍会增加。随着钢厂入炉利润的增加,低品位矿价值逐渐显现,高低品位矿价差逐渐缩,从10月高点234到目前180。从中期期看整个采暖季钢厂限产都利空原料端,压制铁矿近月铁矿价格走势。
操作建议:铁矿石尝试逢高做空,参考点位465-475,止损480-485;套保空单应继续持有;现货库存可调低高品调高低品位结构性比例。螺纹空单3700-3720,止损3750-3770。建议关注远月做空钢厂利润的机会,轻仓空螺/矿比和螺/焦比。

鸡蛋: 
      今日全国鸡蛋价格普涨,产区山东临沂涨1毛报价3.90元/斤,青岛主流涨3元报183元(4.07元/斤),销区北京大洋路到车12台,主流涨5元报价172元(3.82元/斤),上海涨2报价114元(4.14元/斤)。现货本周进入缓涨阶段,期货预计还有冲高,建议观望为主,目前离现货到顶时间超过2个月,建议空单等待。
 
玉米:
      玉米期价连续走高,多空头主动平仓。近期淀粉强势上涨对期价又一定带动,另外现货市场,东北地区玉米最新现货价格止跌回升,因近日东北产地迎来一轮降温天气,吉林部分地区出现降雪,影响玉米上量;华北地区现货依旧强势,近期港口周围大风天气频发,加之随着东北产区及港口价格的逐步走低,压缩烘干塔贸易商走货利润,北方港口集港数量减少,而船期密集提振价格小幅上涨,推动产区价格走高。但是近期天气转好,玉米上量对市场仍有压力,期价上涨力度减弱,不过近期农发行下发《关于做好2017年秋粮收购信贷工作的通知》,通知称,已准备秋粮收购资金贷款2000亿元,计划收购秋粮2100亿斤,其中计划支持收购1000亿斤玉米(约合5000万吨)。中储粮也已经明确表示将继续结合储备玉米轮换做好市场收购工作,随着秋粮收购资金到位,也意味着央企将正式入市收购,价格的大幅下跌概率将大大降低。期货市场受政策影响底部震荡后亦将走强。

豆粕:
      昨日夜盘CBOT美豆走高,大连豆粕1801合约低开高走。美国农业部将于周四发布11月份供需报告。在报告公布之前,关于产量的预期,仍将继续左右美豆市场,市场普遍认为政府将会下调大豆单产预测数据,美豆强劲的出口销售数据也支持美豆,美豆虽在1000美分遭遇阻力,但预计也难有大跌,加上国内豆粕现货供应紧张短线难以缓解,将令国内豆粕价格仍表现抗跌。不过,后续大豆到港庞大,而目前压榨利润良好,油厂开机积极性较高,未来两周,油厂开机率将继续回升,这将限制豆粕继续反弹空间。总体而言,短线国内豆粕期价仍将以偏强震荡为主,豆粕01空单逢低出场,空仓可背靠60日均线短多,破2730支撑止损,密切关注周四USDA报告。 

棉花:
      受助于其它商品市场扬升,ICE期棉反弹。ICE期棉盘中继续上行受阻触发大量获利盘和投机卖盘,合约价格整体小幅回落。新棉丰产的预期继续给市场带来压力,ICE棉仍存在下跌压力。近期ICE期棉持续低位震荡,下方空间亦被压缩,后期ICE期棉或因短期出口需求向好进行炒作。新棉进入集中采摘交售期,棉花供给量逐渐增加,纺织企业目前库存水平较高,库存仍以储备棉为主,新花只是作为配棉使用,并无大规模采购新棉计划。郑棉缩量减 仓上行,显示上涨并未得到资金与人气的配合,空头平仓推动的反弹难以持久。虽然市场期待11月纺织企业可能补充 库存有望对现货棉价构成支持,但新棉上市带来的压力远远大于补库带来的利好,且往年利多因素(出疆难)被需求较晚抵消,未来棉价将继 续承受压力,此波反弹不可过分乐观。仅供参考 

 
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2017年11月08日

 

 

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